Dove andranno i negozi Family Dollar a finire dopo i guadagni?
Con azioni di Family Dollar Stores (NYSE: FDO) negoziando intorno a $ 64, FDO è un OUTPERFORM, ASPETTA E VEDA o STAI LONTANO? Analizziamo lo stock con le sezioni pertinenti del nostro framework di investimento CHEAT SHEET:
T = Tendenze per il movimento di un titolo
Family Dollar Stores gestisce una catena di discount al dettaglio self-service principalmente per consumatori a reddito medio e basso negli Stati Uniti. Il suo assortimento di merci comprende materiali di consumo come prodotti chimici domestici, prodotti di carta, prodotti alimentari, ausili per la salute e la bellezza, hardware e forniture per automobili, alimenti e forniture per animali domestici e tabacco; nonché prodotti per la casa quali coperte, lenzuola, asciugamani, articoli per la casa, articoli da regalo e prodotti per la decorazione della casa. L'azienda fornisce anche abbigliamento e accessori costituiti da prodotti di abbigliamento per uomo e donna, prodotti di abbigliamento per ragazzi e ragazze, prodotti di abbigliamento per neonati, scarpe e accessori di moda; e prodotti stagionali ed elettronici, come giocattoli, cancelleria e materiale scolastico e articoli stagionali, nonché elettronica personale, compresi telefoni cellulari e servizi prepagati.
Family Dollar Stores ha riferito oggi che per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2014 conclusosi il 31 maggio 2014, le vendite nette sono aumentate del 3,3% a 2,66 miliardi di dollari. L'utile netto per azione diluita per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2014 è stato di $ 0,71. L'utile netto rettificato del terzo trimestre fiscale 2014 per azione diluita è stato di $ 0,85 rispetto a $ 1,05 nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2013. I risultati del terzo trimestre fiscale rettificato di quest'anno escludono l'impatto negativo sull'utile netto diluito per azione comune di $ 0,14 correlato alle iniziative di ristrutturazione della Società nell'ambito delle azioni strategiche annunciate in precedenza per rafforzare la sua proposta di valore, aumentare l'efficienza operativa e migliorare le prestazioni finanziarie. Le tabelle incluse in questo comunicato stampa forniscono una riconciliazione di GAAP con misure non GAAP.
'Stiamo eseguendo le nostre iniziative di ristrutturazione annunciate in precedenza per migliorare le nostre prestazioni', ha affermato Howard R. Levine, Presidente e CEO. “Il nostro recente investimento per abbassare permanentemente i prezzi sta risuonando con i clienti; stiamo vedendo risparmi dai nostri sforzi di ottimizzazione della forza lavoro; e siamo sulla buona strada per chiudere circa 370 negozi sottoperformanti entro la fine dell'anno fiscale. Restiamo fiduciosi che questi passaggi porteranno la Società a migliorare la nostra performance finanziaria e fornire maggiori rendimenti per gli azionisti a lungo termine.
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'I nostri risultati continuano a riflettere le sfide economiche che il nostro cliente principale deve affrontare e un ambiente competitivo intenso', ha continuato Levine. “Siamo lieti che i nostri risultati di vendita in negozio comparabili nel terzo trimestre in tutte e quattro le categorie merceologiche siano migliorati rispetto ai risultati del secondo trimestre. Sebbene i nostri risultati di vendita rimangano al di sotto delle nostre aspettative, siamo incoraggiati dalle tendenze in miglioramento '.
T = I dati tecnici sul grafico azionario sono misti
Il titolo Family Dollar Stores ha visto la sua giusta quota di volatilità negli ultimi due anni. Lo stock si sta attualmente ritirando e potrebbe essere necessario del tempo per consolidarsi. L'analisi dell'andamento dei prezzi e della sua forza può essere eseguita utilizzando semplici medie mobili chiave. Quali sono le medie mobili chiave? Le medie mobili semplici di 50 giorni (rosa), 100 giorni (blu) e 200 giorni (giallo). Come si vede nel grafico dei prezzi giornalieri qui sotto, Family Dollar Stores sta scambiando tra le sue medie chiave in aumento che segnalano un'azione di prezzo neutra nel breve termine.
Fonte: Thinkorswim
Dare uno sguardo alla volatilità implicita (rossa) e ai livelli di inclinazione della volatilità implicita delle opzioni di Family Dollar Stores può aiutare a determinare se gli investitori sono rialzisti, neutrali o ribassisti.
| Volatilità implicita (IV) | Percentile IV a 30 giorni | Percentile IV a 90 giorni | |
| Opzioni di Family Dollar Stores | 30,04% | 0% | 0% |
Cosa significa questo? Ciò significa che gli investitori o i trader stanno acquistando una quantità molto ridotta di contratti di opzioni call e put, rispetto agli ultimi 30 e 90 giorni di negoziazione.
| Metti IV Skew | Chiama IV Skew | |
| Opzioni di agosto | Media | Media |
| Opzioni di settembre | Media | Media |
Ad oggi, c'è una domanda media da parte di acquirenti o venditori call e put, tutti neutrali nei prossimi due mesi. Per riassumere, gli investitori stanno acquistando una quantità molto ridotta di contratti di opzione call e put e si sono orientati verso la neutralità nei prossimi due mesi.
Nella pagina successiva, diamo uno sguardo ai guadagni e ai tassi di crescita dei ricavi e alla conclusione.
E = I guadagni sono misti trimestre su trimestre
L'aumento dei prezzi delle azioni è spesso fortemente correlato all'aumento degli utili e ai tassi di crescita dei ricavi. Inoltre, le ultime quattro reazioni all'annuncio degli utili trimestrali aiutano a valutare il sentiment degli investitori sulle azioni di Family Dollar Stores. Che aspetto hanno gli ultimi quattro guadagni trimestrali e le cifre sulla crescita dei ricavi (Y-O-Y) per Family Dollar Stores e, cosa più importante, come sono piaciuti questi numeri ai mercati?
| 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | |
| Crescita degli utili (Y-O-Y) | -32,38% | -33,88% | -1,45% | 28,58% |
| Crescita dei ricavi (Y-O-Y) | 3,32% | -6,12% | 3,22% | 5,84% |
| Reazione agli utili | 0,61% * | -3,21% | -2,06% | -1,06% |
Family Dollar Stores ha visto diminuire i guadagni e aumentare i dati sui ricavi negli ultimi quattro trimestri. Da questi numeri, i mercati hanno avuto sentimenti contrastanti sui recenti annunci sugli utili di Family Dollar Stores.
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P = Eccellenti prestazioni relative rispetto a colleghi e settore
Come si è comportato lo stock di Family Dollar Stores rispetto ai suoi pari, Dollar General (NYSE: DG), Albero del dollaro (NASDAQ: DLTR), Wal-Mart (NYSE: WMT) e il settore?
| Family Dollar Stores | Dollaro generale | Albero del dollaro | Wal-Mart | Settore | |
| Ritorno da inizio anno | -1,12% | -4,62% | -2,12% | -1,87% | -1,43% |
Family Dollar Stores è stato un leader delle prestazioni relative, dall'inizio dell'anno.
Conclusione
Family Dollar Stores gestisce una catena di discount al dettaglio self-service principalmente per consumatori a reddito medio e basso negli Stati Uniti. La società ha riferito oggi che per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2014 si è concluso il 31 maggio 2014. Il titolo ha visto la sua giusta quota di volatilità negli ultimi due anni e attualmente si sta ritirando. Negli ultimi quattro trimestri, gli utili sono diminuiti mentre i ricavi sono aumentati, il che ha prodotto sentimenti contrastanti tra gli investitori. Rispetto ai suoi colleghi e al settore, Family Dollar Stores è stato un leader delle prestazioni da inizio anno. Cerca i negozi Family Dollar per OUTPERFORM.
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