Il curioso caso della Chimera Investment Corporation
Con azioni di Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) scambiato a circa $ 2,64, CIM è SUPERIORE, ATTENDERE E VEDERE o STARE LONTANO? Analizziamo il titolo con le sezioni pertinenti della nostra struttura di investimento CHEAT SHEET:
C = catalizzatore per il movimento delle azioni
Hai mai letto un annuncio sul retro di un giornale che afferma che puoi guadagnare $ 1.000 al giorno da casa? Di solito è per assemblare prodotti, indirizzare e spedire buste o per sedersi sul divano e analizzare spot televisivi. Potresti essere stato venduto su un annuncio del genere nei tuoi anni precedenti e più ingenui, ma hai imparato rapidamente la lezione. Dovevi pagare per qualcosa che non valeva nulla, il che non è mai una buona strategia. Hai anche imparato che alcune cose nella vita sono davvero troppo belle per essere vere.
in che anno è nato il magico johnson?
Chimera Investment Corporation è un REIT che investe in mutui ipotecari residenziali e commerciali. In passato abbiamo assistito a comportamenti scandalosi in questo settore, ma Chimera Investment Corporation avrebbe davvero sfidato la sua fortuna in questo ambiente? Con margini enormi, un rendimento del 13,50%, un P / E forward di 6,16 e un flusso di cassa operativo superiore a $ 400 milioni, questo sembra un ottimo investimento. Oltre a questi fattori impressionanti, gli addetti ai lavori hanno acquistato a livelli superiori a quelli in cui le azioni sono attualmente scambiate, il che è spesso un buon segno.
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D'altra parte, questa è una società che ha avuto un ritardo nella sua relazione annuale 2011. Potresti essere abbastanza indulgente da lasciarlo scivolare, ma cosa succederebbe se Chimera Investment Corporation non rispettasse la scadenza per tre rapporti trimestrali? Un lungo potrebbe tentare di trovare tutte le scuse del mondo, ma questo significa una delle due cose. Uno, ci sono cattive intenzioni. Due, c'è incompetenza. Uno di questi scenari ti fa sentire a tuo agio? Chimera Investment Corporation prevede inoltre di riempire tutti i rendiconti finanziari dal terzo trimestre del 2008. Ciò porterà a una riduzione del reddito stimato del 66%.
Diamo un'occhiata ad alcuni numeri più importanti.
E = Il rapporto tra equità e debito è normale
Il rapporto debito / capitale proprio per Chimera Investment Corporation è normale per il settore, specialmente se lo si confronta con l'astronomico rapporto debito / capitale proprio per Annaly Capital Management (NYSE: SOLO). CreXus Investment Corporation (NYSE: CXS) non è solo il miglior interprete per quest'area; ha anche il bilancio più impressionante.
| Debito verso capitale | Contanti | Debito a lungo termine | |
| CIM | 1.85 | $ 9,82 milioni | $ 6,20 miliardi |
| SOLO | 6.21 | $ 5,48 miliardi | $ 106,21 miliardi |
| CXS | .02 | $ 105,57 milioni | $ 19,25 milioni |
T = I dati tecnici sul grafico azionario non entusiasmano
CreXus Investment Corporation, non Chimera Investment Corporation, è stata la migliore in questo gruppo negli ultimi anni. Il suo rendimento del 10,30 percento è un ulteriore vantaggio.
| 1 mese | Da inizio anno | 1 anno | 3 anno | |
| CIM | 2,33% | -1,01% | -0,56% | -6,55% |
| SOLO | -1,10% | -8,84% | -11,26% | -23,02% |
| CXS | 1,53% | 24,61% aleksander "il triste mietitore" emelianenko | 22,37% | -12,91% |
A $ 2,65, Chimera Investment Group è attualmente scambiato molto vicino a tutte le sue medie.
| Liceo di 50 giorni | 2.65 |
| 100 giorni di liceo | 2.59 |
| 200 giorni di liceo | 2.66 |
E = I guadagni sono un mistero
Sappiamo che se i ricavi continuassero a crescere allo stesso ritmo su base annua, Chimera Investment Group sarebbe stato uno dei migliori titoli di crescita della storia. Sarebbe un buon momento per sottolineare che Chimera Investment Corporation ha recentemente licenziato la sua società di contabilità pubblica indipendente.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Entrate ($) in milioni | 3.49 | 105.26 | 298.54 | 755.44 | N / A |
| Utile per azione diluito ($) | -.08 | -1.90 | .64 | .65 | N / A |
E il 2012? Non posso dirtelo. Dopo tutto, che divertimento sarebbe investire in un'azienda quando si conoscono tutti i dettagli? È molto più eccitante quando è uno scatto al buio.
| 9/2010 | 12/2010 | 3/2011 | 6/2011 | 9/2011 | |
| Entrate ($) in milioni | 194.77 | 197.47 | 227.73 | 222.66 quanti anni ha odell beckham sr? | 212.67 |
| Utile per azione diluito ($) | .13 | .17 | .16 | .undici | .06 |
T = Le tendenze non supportano il settore
Investire in REIT probabilmente non è una grande idea al momento. Questo settore non si è ancora completamente ripreso e quando si tratta di società come Chimera Investment Corporation e Annaly Capital Management, ci sono più domande che risposte. Se sei veramente interessato a investire in un REIT, allora CreXus Investment Corporation sarà probabilmente la soluzione migliore. Riferiscono in tempo, i loro numeri sono realistici e hanno un bilancio sano.
Conclusione
Oltre alle questioni di cui sopra, Chimera Investment Corporation ha anche ridotto il proprio dividendo con un margine sostanziale negli ultimi due anni.
Investire in questa azienda sarebbe ovviamente un grosso rischio. L'unica cosa che potrebbe dare agli investitori un po 'di fiducia è il consistente e consistente acquisto di informazioni privilegiate. Gli addetti ai lavori acquistano solo per un motivo, ovvero che si aspettano guadagni futuri.
Secondo me questa azienda si è nominata bene. La parola 'Chimera' può significare 'un'illusione mentale o una fabbricazione fantasiosa'. Chimera Investment Corporation è un SOGGIORNO.
L'utilizzo di un solido quadro di investimento come questo può aiutarti a migliorare le tue capacità di selezione dei titoli. Non sprecare un altro minuto: fai clic qui e ottieni subito i nostri stock picks CHEAT SHEET.
