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Family Dollar Stores è un buon gioco di portafoglio?

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Con azioni di Family Dollar Stores (NYSE: FDO) scambiando intorno a $ 68, FDO è un OUTPERFORM, ASPETTA E VEDI o STAI LONTANO? Analizziamo il titolo con le sezioni pertinenti della nostra struttura di investimento CHEAT SHEET:

T = Tendenze per il movimento di un titolo

Family Dollar Stores gestisce una catena di discount al dettaglio self-service principalmente per consumatori a reddito medio e basso negli Stati Uniti. Il suo assortimento di merci comprende materiali di consumo come prodotti chimici domestici, prodotti di carta, prodotti alimentari, ausili per la salute e la bellezza, hardware e forniture per automobili, alimenti e forniture per animali domestici e tabacco; nonché prodotti per la casa quali coperte, lenzuola, asciugamani, articoli per la casa, articoli da regalo e prodotti per la decorazione della casa. L'azienda fornisce anche abbigliamento e accessori costituiti da prodotti di abbigliamento per uomo e donna, prodotti di abbigliamento per ragazzi e ragazze, prodotti di abbigliamento per neonati, scarpe e accessori di moda; e prodotti stagionali ed elettronici, come giocattoli, cancelleria e materiale scolastico e articoli stagionali, nonché elettronica personale, compresi telefoni cellulari e servizi prepagati.

Carl Icahn giovedì sera ha chiesto che Family Dollar fosse messo in vendita 'immediatamente'. La risposta di Family Dollar: Grazie, ma abbiamo questo. Dopo che Icahn ha inizialmente segnalato la sua partecipazione nel discount, Family Dollar ha adottato una clausola di 'pillola avvelenata', che impedisce a un azionista di acquisire più del 10% della società. Ora, Family Dollar dovrà impegnarsi di più per allontanare Icahn. In una dichiarazione che segue la lettera di Icahn, Family Dollar ha affermato che il consiglio di amministrazione e la direzione dell'azienda sono 'impegnati ad agire nel migliore interesse dell'azienda e dei nostri azionisti'. Family Dollar ha aggiunto che è 'sempre disponibile a comunicare in modo costruttivo con i nostri azionisti con l'obiettivo condiviso di aumentare il valore'.

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T = I dati tecnici sul grafico azionario sono forti

Il titolo Family Dollar Stores ha visto la sua giusta quota di volatilità negli ultimi due anni. Il titolo è attualmente scambiato vicino ai massimi dell'anno e sembra pronto a continuare. L'analisi dell'andamento dei prezzi e della sua forza può essere eseguita utilizzando medie mobili semplici chiave. Quali sono le medie mobili chiave? Le medie mobili semplici di 50 giorni (rosa), 100 giorni (blu) e 200 giorni (giallo). Come si vede nel grafico dei prezzi giornalieri qui sotto, Family Dollar Stores è scambiato al di sopra delle sue medie chiave in aumento, il che segnala un'azione dei prezzi da neutrale a rialzista nel breve termine.

Fonte: Thinkorswim

Dare uno sguardo alla volatilità implicita (rossa) e ai livelli di inclinazione della volatilità implicita delle opzioni di Family Dollar Stores può aiutare a determinare se gli investitori sono rialzisti, neutrali o ribassisti.

Volatilità implicita (IV)

Percentile IV a 30 giorni

Percentile IV a 90 giorni

per chi suona Lamichael James?
Opzioni di Family Dollar Stores

33,36%

96%

94%

Cosa significa questo? Ciò significa che gli investitori o i trader stanno acquistando una quantità molto significativa di contratti di opzioni call e put, rispetto agli ultimi 30 e 90 giorni di negoziazione.

Metti IV Skew

Chiama IV Skew

Opzioni di luglio

Piatto

Media

Opzioni di agosto

Piatto

Media

A partire da venerdì, c'è una domanda media da parte degli acquirenti o dei venditori di chiamate e una domanda bassa da parte degli acquirenti di put o una domanda elevata da parte dei venditori di put, da neutrale a rialzista nei prossimi due mesi. Per riassumere, gli investitori stanno acquistando una quantità molto significativa di contratti di opzione call e put e si stanno orientando da neutrale a rialzista nei prossimi due mesi.

quanto vale d rose?

Nella pagina successiva, diamo uno sguardo ai guadagni e ai tassi di crescita dei ricavi e alla conclusione.

E = I guadagni sono misti trimestre su trimestre

L'aumento dei prezzi delle azioni è spesso fortemente correlato all'aumento degli utili e ai tassi di crescita dei ricavi. Inoltre, le ultime quattro reazioni all'annuncio degli utili trimestrali aiutano a valutare il sentiment degli investitori sulle azioni di Family Dollar Stores. Che aspetto hanno gli ultimi quattro dati trimestrali sugli utili e sulla crescita dei ricavi (Y-O-Y) per Family Dollar Stores e, cosa più importante, come sono piaciuti questi numeri ai mercati?

2014 Q1

2013 Q4

2013 Q3

2013 Q2

Crescita degli utili (Y-O-Y)

-33,88%

-1,45%

28,58%

-0,94%

Crescita dei ricavi (Y-O-Y)

-6,12%

3,22%

5,84%

9,07%

Reazione agli utili

-3,21%

-2,06%

-1,06%

7,11%

Family Dollar Stores ha registrato una diminuzione degli utili e un aumento dei dati sui ricavi negli ultimi quattro trimestri. Da questi numeri, i mercati hanno avuto sentimenti contrastanti sui recenti annunci sugli utili di Family Dollar Stores.

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P = prestazioni relative eccellenti rispetto a colleghi e settore

Come si è comportato lo stock di Family Dollar Stores rispetto ai suoi pari - Dollaro generale (NYSE: DG), Albero del dollaro (NASDAQ: DLTR) e Wal-Mart (NYSE: WMT) - e il settore?

Family Dollar Stores

Dollaro generale

Albero del dollaro

Wal-Mart

Settore

Ritorno da inizio anno

5,25%

3,37%

-4,95%

sono nathan chen e karen chen legati?

-4,04%

-1,09%

Family Dollar Stores è stato un leader delle prestazioni relative, dall'inizio dell'anno.

Conclusione

Family Dollar Stores gestisce una catena di discount al dettaglio self-service principalmente per consumatori a reddito medio e basso negli Stati Uniti. Carl Icahn giovedì sera ha chiesto che Family Dollar fosse messo in vendita 'immediatamente'. Il titolo ha visto la sua giusta quota di volatilità negli ultimi due anni, ma attualmente viene scambiato vicino ai massimi dell'anno. Negli ultimi quattro trimestri, i guadagni sono diminuiti mentre i ricavi sono aumentati, il che ha prodotto sentimenti contrastanti tra gli investitori. Rispetto ai suoi colleghi e al settore, Family Dollar Stores è stato un leader delle prestazioni da inizio anno. Cerca i negozi Family Dollar per OUTPERFORM.

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